AIFMD

Arkus bietet umfassende Lösungen im Bereich AIFMD Risk Reporting, um Fondsmanager dabei zu unterstützen, Transparenz, Kontrolle und regulatorische Konformität sicherzustellen. Mit unserem Risk Reporting gewinnen Sie umfassende Einblicke in Portfoliorisiken und die komplexen regulatorischen Anforderungen der AIFMD – klar strukturiert, nachvollziehbar und praxisnah.

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Massgeschneiderte Lösungen

Mehr Klarheit für Ihr Unternehmen


Arkus bietet Ihnen eine individuell zugeschnittene Plattform, um moderne Technologie mit verlässlichen Datenquellen zu verbinden. Unsere Softwarelösung RiskRadar vereint zeitnahe Risikobewertungen, umfassendes Reporting und automatisierte Analytik in einer integrierten Umgebung. So können Sie Risikofaktoren sowohl auf Fonds- als auch auf Portfolioebene effizient überwachen und bewerten – stets im Einklang mit dem regulatorischen Rahmen der AIFMD.

Unsere End-to-End-Lösung strukturiert den gesamten Prozess des AIFMD Risk Reporting – von der Datenerhebung bis zur Report-Erstellung – und unterstützt Fondsmanager dabei, Marktveränderungen und regulatorische Entwicklungen frühzeitig zu berücksichtigen. Dieser integrierte Ansatz gewährleistet konsistente und transparente Erkenntnisse über sämtliche Portfolios hinweg.

Für Ihren Erfolg

Komplexität im Griff

Herausforderung

Das bieten wir Ihnen

Komplexe Reporting-Anforderungen
Strenge regulatorische Vorgaben erfordern ein konsistentes, klar dokumentiertes und transparentes AIFMD Risk Reporting für unterschiedliche Stakeholder-Gruppen.
End-to-End-Risikoberichterstattung
Arkus bietet eine umfassende Lösung für AIFMD Risk Reporting, um Datenerhebung und strukturiertes Reporting im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen abzudecken. Darüber hinaus übernehmen wir die vollständige Erstellung des Annex-IV-Reportings.
Begrenzte Ressourcen
Kleine Teams und komplexe Investment- und Risikofunktionen erschweren es, die Unabhängigkeit der Risk-Management-Funktion klar nachzuweisen.
Klare Strukturen und dokumentierte Prozesse
Unsere Lösung unterstützt die formale Ausgestaltung Ihres Risk-Management-Frameworks – einschliesslich klar definierter Prozesse, Rollen und prüfungssicherer Dokumentation.
Hohe Anforderungen an Governance und Transparenz
Risikoinformationen müssen konsistent aufbereitet und klar an Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Investoren und Aufsichtsbehörden kommuniziert werden.
Strukturierte Berichterstattung für alle Stakeholder
Arkus ermöglicht ein konsistentes Risk Reporting, das gezielt auf die Anforderungen von Management, Aufsichtsgremien, Investoren und Behörden abgestimmt ist.

Neues Potenzial

Liquiditätssteuerung


Eine professionelle Liquiditätssteuerung im Rahmen der AIFMD ist von zentraler Bedeutung, insbesondere bei illiquiden oder komplexen Assetklassen. Unsere Lösung für AIFMD Liquidity Risk Reporting verschafft Fondsmanagern eine klare und ganzheitliche Sicht auf Liquidität sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite.

Mit unserem leistungsstarken System unterstützen wir Sie dabei, Liquiditätsrisiken unter normalen wie auch unter angespannten Marktbedingungen proaktiv zu steuern. So treffen Sie fundierte Entscheidungen und stärken die Resilienz Ihrer Portfolios nachhaltig. Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen umfasst unser Liquiditätsmanagement-Tool historische und hypothetische Liquiditäts-Stresstests (LST).

Tiefer einsteigen

Das bieten wir Ihnen

Präzise Exposure- und Leverage-Berechnungen sind entscheidend, um die Anforderungen der AIFMD zuverlässig zu erfüllen. Arkus bietet detaillierte Risikobewertungen und berechnet den Leverage sowohl nach der Gross- als auch nach der Commitment-Methode, wobei das Gesamt-Exposure des Fonds klar und nachvollziehbar ausgewiesen wird. Unser AIFMD Risk Reporting unterstützt Sie dabei, Leverage über unterschiedliche alternative Anlagestrategien hinweg transparent zu überwachen und aktiv zu steuern.

Ein wesentlicher Bestandteil des AIFMD Risk Reporting ist das transparente Verständnis von Counterparty Risk Management. Arkus bietet eine klare und umfassende Sicht auf Exposures aus OTC-Derivaten und Einlagen. Durch die Berechnung von Brutto- und Netto-Exposures ermöglicht unsere Lösung eine fundierte Bewertung und aktive Steuerung von Risiken – stets im Einklang mit den Anforderungen der AIFMD.

Konzentrationsrisiken sind ein zentraler Bestandteil jeder fundierten Risikobewertung. Das AIFMD Risk Reporting von Arkus umfasst leistungsfähige Instrumente, mit denen Fondsmanager relevante Konzentrationsrisiken über unterschiedliche Assetklassen, Sektoren, Emittenten und Ratings hinweg identifizieren und steuern können. Dies ermöglicht ein granulareres Risikomonitoring und unterstützt ein frühzeitiges Eingreifen, um sich abzeichnende Risiken gezielt zu begrenzen.

Unser AIFMD Risk Reporting umfasst zudem eine detaillierte Aufschlüsselung der Währungs- und Fremdwährungsrisiken, die sowohl Direktanlagen als auch derivative Instrumente berücksichtigt. Durch eine transparente und ganzheitliche Darstellung der FX-Risiken können Sie die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf Ihre Portfolios klar beurteilen und gezielte Absicherungsstrategien ableiten.

Stresstests sind ein integraler Bestandteil des AIFMD Risk Reporting. Arkus bietet ein breites Spektrum an historischen und hypothetischen Stressszenarien, mit denen Sie analysieren können, wie sich Ihr Portfolio unter unterschiedlichen Marktschocks entwickeln würde. Diese Stresstests liefern wertvolle Einblicke in potenzielle Schwachstellen und ermöglichen eine proaktive Steuerung von Marktrisiken. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass die Risikoüberwachung im Einklang mit den Anforderungen an das AIFMD Risk Reporting steht.

Ein belastbares AIFMD Risk Reporting beginnt mit hochwertigen und validierten Daten. Arkus stellt sicher, dass sämtliche Risikoreports auf geprüften Informationen etablierter Datenanbieter basieren und so eine präzise und belastbare Risikobewertung ermöglichen. Unsere Plattform RiskRadar wird in einer sicheren IT-Umgebung betrieben, und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Reporting-Methoden sorgt dafür, dass Sie regulatorischen Neuerungen und Marktveränderungen stets einen Schritt voraus sind.

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